7 月 15 日午后，光模塊 CPO、光通信等概念繼續(xù)狂飆，受權(quán)重板塊帶動(dòng)，創(chuàng)業(yè)板人工智能 ETF 領(lǐng)漲全市場，成分股新易盛 20cm 漲停，中際旭創(chuàng)、光庫科技、天孚通信等批量大漲。
截至 14：14，同類標(biāo)的中費(fèi)率最低的創(chuàng)業(yè)板人工智能 ETF 華夏（159381）漲 6.11%，盤中成交額超 8600 萬元，獲得資金關(guān)注。
消息面上，光模塊龍頭新易盛發(fā)布 2025 年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)盈利 37-42 億元，同比增長 327.7%-385.5%，單 Q2 實(shí)現(xiàn)盈利 21.27-26.27 億元，中值為 23.77 億元，同比增長 339.4%，環(huán)比 Q1 增長 51.1%。主要受益于人工智能算力相關(guān)投資持續(xù)增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，高速率產(chǎn)品需求持續(xù)增加。
國盛證券表示，多重邏輯催化迭代，光模塊依舊是算力里最耀眼的環(huán)節(jié)。過去市場擔(dān)心推理不需要大量光模塊，而實(shí)際的情況是大集群更具備規(guī)模效應(yīng)和經(jīng)濟(jì)價(jià)值，集群大型化趨勢十分明顯。與此同時(shí)，ASIC 的持續(xù)超預(yù)期，其單卡能力較弱需要用更強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)更好的集群性能，也拉動(dòng)了光模塊用量的大幅度提升。
創(chuàng)業(yè)板人工智能 ETF 華夏（159381）：跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，主題暴露方面，成分股在 AI 算力暴露達(dá) 44%，光模塊暴露 34%，光通信暴露 31%，深度受益于 AI 時(shí)代算力需求增長。行業(yè)分布上，成分股囊括中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、北京君正、全志科技、軟通動(dòng)力、光環(huán)新網(wǎng)、網(wǎng)宿科技、深信服等行業(yè)龍頭公司。
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